岗位职责

资金结算中心工作职责

发布时间:2017-06-13    编辑:    浏览:

一、按照上级主管部门的有关规定,参照金融部门的相关政策制度、办法,制定本结算中心的制度和办法。 

二、按照学校的有关规定,审查学校内部单位的开户资格,办理开户及资金结算手续。 

三、遵守金融管理部门的各项有关制度(现金管理条例、银行结算制度、外汇管理制度等),办理学校各开户单位包括现金存取、会计结算以及外币结汇等各项银行业务及学校各开户单位之间的转帐结算等业务。 

四、支持学校建设和发展,根据国家银行有关规定,积极申请及办理各商业银行及国家政策性银行的贷款业务。 

五、办理与商业银行的各项结算业务,并及时与银行对帐,日清月结,做到帐实相符,帐帐相符。 

六、正确组织核算。真实、准确、完整、及时地记载、计算和反映结算中心业务、资金活动情况。 

七、做好服务与监督,增强学校财务管理的宏观调控能力,管好用活学校资金,在保证学校建设和发展资金使用的前提下,提高资金效益,为学校增加收入。 

八、协调校内各有关单位之间及与银行之间的关系。配合有关单位和本处其它各科完成其它临时性任务。 

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